投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

2018年6月29日に金融庁から公表されました「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の、当社の状況は次のとおりです。
当社では、お客さまの投資意向に沿った最適かつご満足な成果が得られますよう、お客さま本位の業務運営の実現に向けた取組みを進めています。

運用損益別お客さま比率

【基準日:2018/03 投資信託 共通KPI】

運用損益別お客さま比率

コスト・リターン -投資信託預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)-

【基準日:2018/03 投資信託 共通KPI】

コスト・リターン -投資信託預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)-
  1. ① アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
  2. ② アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ
  3. ③ グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
  4. ④ ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
  5. ⑤ ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
  6. ⑥ 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
  7. ⑦ ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  8. ⑧ 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
  9. ⑨ スイス・グローバル・リーダー・ファンド
  10. ⑩ 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
  11. ⑪ DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
  12. ⑫ 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
  13. ⑬ グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
  14. ⑭ DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
  15. ⑮ 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
  16. ⑯ イーストスプリング・フィリピン株式オープン
  17. ⑰ HSBC メキシコ株式オープン
  18. ⑱ グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
  19. ⑲ HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
  20. ⑳ グローバル・リート・セレクション

リスク・リターン -投資信託預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)-

【基準日:2018/03 投資信託 共通KPI】

リスク・リターン -投資信託預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)-
  1. ① アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
  2. ② アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ
  3. ③ グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
  4. ④ ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
  5. ⑤ ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)
  6. ⑥ 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
  7. ⑦ ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  8. ⑧ 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
  9. ⑨ スイス・グローバル・リーダー・ファンド
  10. ⑩ 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
  11. ⑪ DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
  12. ⑫ 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
  13. ⑬ グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
  14. ⑭ DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
  15. ⑮ 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
  16. ⑯ イーストスプリング・フィリピン株式オープン
  17. ⑰ HSBC メキシコ株式オープン
  18. ⑱ グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
  19. ⑲ HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
  20. ⑳ グローバル・リート・セレクション

ご留意事項について

  • ・ 2018年3月末時点において、ファンドラップの取扱いはありません。
  • ・ 投資信託には、ETF・上場REIT、公社債(MRF・MMF等)、私募投信を含みません。
  • ・ 運用損益別顧客比率は、トータルリターン通知制度に基づく基準日時点のトータルリターンに基づき算出しており、2011年3月末日以前の買付のある方は除きます。
  • ・ コスト・リターン、リスク・リターンにおける◆表示は対象20銘柄の残高加重平均値を示します。
  • ・ 外貨建て投信信託における運用損益の算出方法は、評価額は基準日現在の為替レートおよび運用損益は取引日の為替レートで算出しております。
  • ・ 投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIの定義はこちらをご覧ください。pdf
  • ・ 共通KPIの各数値は過去の一時点における実績に基づくものであり、将来の運用損益、コスト・リターン、リスク・リターンをお約束するものではありません。